证券之星音问，9月11日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.2571元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮0.63%，飘雪影院在线神马影院近6个月高潮1.79%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复27.94%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复0.38%。

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